本站消息，1月24日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0254元，累计净值为1.2914元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨2.22%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.38%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本...

2025/02/03

本站消息，12月10日，汇添富鑫福债最新单位净值为1.0582元，累计净值为1.1382元，较前一交易日上涨0.88%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.65%，近3个月上涨13.5%，近6个月上涨4.51%，近1年上涨9.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫福债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.47%，现金占净值比4.9%。 该基金的基金经理为何彪，何彪于2022年1月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计...

2024/12/21

本站消息，12月10日，富国中证新能源汽车指数(LOF)C最新单位净值为0.815元，累计净值为0.815元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.45%，近3个月上涨37.67%，近6个月上涨18.46%，近1年上涨7.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证新能源汽车指数(LOF)C为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.73%，债券占净值比0.57%，现金占净值比4.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经...

2024/12/20

本站消息，12月10日，汇添富6月红定期开放债券A最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.3633元，较前一交易日上涨0.55%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.41%，近3个月上涨5.58%，近6个月上涨3.46%，近1年上涨7.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富6月红定期开放债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.46%，债券占净值比107.2%，现金占净值比2.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴江宏、...

2024/12/20